南方瑞利灵活配置混合 (002220.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-23 | 退市时间 | 2023-03-15 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率9.49% | ||
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南方瑞利灵活配置混合(002220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-15 | 1.8303元 | 1.9259元 |
| 2023-03-14 | 1.8300元 | 1.9256元 |
| 2023-03-13 | 1.8316元 | 1.9272元 |
| 2023-03-10 | 1.8267元 | 1.9223元 |
| 2023-03-09 | 1.8309元 | 1.9265元 |
| 2023-03-08 | 1.8321元 | 1.9277元 |
| 2023-03-07 | 1.8322元 | 1.9278元 |
| 2023-03-06 | 1.8371元 | 1.9327元 |
| 2023-03-03 | 1.8378元 | 1.9334元 |
| 2023-03-02 | 1.8369元 | 1.9325元 |
| 2023-03-01 | 1.8378元 | 1.9334元 |
| 2023-02-28 | 1.8346元 | 1.9302元 |
| 2023-02-27 | 1.8335元 | 1.9291元 |
| 2023-02-24 | 1.8358元 | 1.9314元 |
| 2023-02-23 | 1.8384元 | 1.9340元 |
| 2023-02-22 | 1.8392元 | 1.9348元 |
| 2023-02-21 | 1.8418元 | 1.9374元 |
| 2023-02-20 | 1.8417元 | 1.9373元 |
| 2023-02-17 | 1.8342元 | 1.9298元 |
| 2023-02-16 | 1.8388元 | 1.9344元 |
| 2023-02-15 | 1.8431元 | 1.9387元 |
| 2023-02-14 | 1.8448元 | 1.9404元 |
| 2023-02-13 | 1.8446元 | 1.9402元 |
| 2023-02-10 | 1.8407元 | 1.9363元 |
| 2023-02-09 | 1.8437元 | 1.9393元 |
| 2023-02-08 | 1.8388元 | 1.9344元 |
| 2023-02-07 | 1.8400元 | 1.9356元 |
| 2023-02-06 | 1.8380元 | 1.9336元 |
| 2023-02-03 | 1.8426元 | 1.9382元 |
| 2023-02-02 | 1.8439元 | 1.9395元 |
| 2023-02-01 | 1.8431元 | 1.9387元 |
| 2023-01-31 | 1.8385元 | 1.9341元 |
| 2023-01-30 | 1.8410元 | 1.9366元 |
| 2023-01-20 | 1.8389元 | 1.9345元 |
| 2023-01-19 | 1.8378元 | 1.9334元 |
| 2023-01-18 | 1.8343元 | 1.9299元 |
| 2023-01-17 | 1.8355元 | 1.9311元 |
| 2023-01-16 | 1.8361元 | 1.9317元 |
| 2023-01-13 | 1.8319元 | 1.9275元 |
| 2023-01-12 | 1.8294元 | 1.9250元 |
| 2023-01-11 | 1.8288元 | 1.9244元 |
| 2023-01-10 | 1.8319元 | 1.9275元 |
| 2023-01-09 | 1.8322元 | 1.9278元 |
| 2023-01-06 | 1.8307元 | 1.9263元 |
| 2023-01-05 | 1.8298元 | 1.9254元 |
| 2023-01-04 | 1.8218元 | 1.9174元 |
| 2023-01-03 | 1.8187元 | 1.9143元 |
| 2022-12-30 | 1.8120元 | 1.9076元 |
| 2022-12-29 | 1.8084元 | 1.9040元 |
| 2022-12-28 | 1.8063元 | 1.9019元 |
