长城新优选混合C (002228.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2092元基金经理马强管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金长城新优选混合A | ||||
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长城新优选混合C(002228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2092元 | 1.4362元 |
| 2024-12-20 | 1.2081元 | 1.4351元 |
| 2024-12-19 | 1.2085元 | 1.4355元 |
| 2024-12-18 | 1.2084元 | 1.4354元 |
| 2024-12-17 | 1.2076元 | 1.4346元 |
| 2024-12-16 | 1.2072元 | 1.4342元 |
| 2024-12-13 | 1.2077元 | 1.4347元 |
| 2024-12-12 | 1.2108元 | 1.4378元 |
| 2024-12-11 | 1.2091元 | 1.4361元 |
| 2024-12-10 | 1.2093元 | 1.4363元 |
| 2024-12-09 | 1.2078元 | 1.4348元 |
| 2024-12-06 | 1.2078元 | 1.4348元 |
| 2024-12-05 | 1.2057元 | 1.4327元 |
| 2024-12-04 | 1.2061元 | 1.4331元 |
| 2024-12-03 | 1.2067元 | 1.4337元 |
| 2024-12-02 | 1.2064元 | 1.4334元 |
| 2024-11-29 | 1.2048元 | 1.4318元 |
| 2024-11-28 | 1.2031元 | 1.4301元 |
| 2024-11-27 | 1.2042元 | 1.4312元 |
| 2024-11-26 | 1.2020元 | 1.4290元 |
| 2024-11-25 | 1.2023元 | 1.4293元 |
| 2024-11-22 | 1.2027元 | 1.4297元 |
| 2024-11-21 | 1.2072元 | 1.4342元 |
| 2024-11-20 | 1.2072元 | 1.4342元 |
| 2024-11-19 | 1.2069元 | 1.4339元 |
| 2024-11-18 | 1.2061元 | 1.4331元 |
| 2024-11-15 | 1.2066元 | 1.4336元 |
| 2024-11-14 | 1.2089元 | 1.4359元 |
| 2024-11-13 | 1.2113元 | 1.4383元 |
| 2024-11-12 | 1.2102元 | 1.4372元 |
| 2024-11-11 | 1.2119元 | 1.4389元 |
| 2024-11-08 | 1.2102元 | 1.4372元 |
| 2024-11-07 | 1.2114元 | 1.4384元 |
| 2024-11-06 | 1.2068元 | 1.4338元 |
| 2024-11-05 | 1.2078元 | 1.4348元 |
| 2024-11-04 | 1.2040元 | 1.4310元 |
| 2024-11-01 | 1.2015元 | 1.4285元 |
| 2024-10-31 | 1.2012元 | 1.4282元 |
| 2024-10-30 | 1.2006元 | 1.4276元 |
| 2024-10-29 | 1.2022元 | 1.4292元 |
| 2024-10-28 | 1.2037元 | 1.4307元 |
| 2024-10-25 | 1.2035元 | 1.4305元 |
| 2024-10-24 | 1.2021元 | 1.4291元 |
| 2024-10-23 | 1.2039元 | 1.4309元 |
| 2024-10-22 | 1.2037元 | 1.4307元 |
| 2024-10-21 | 1.2032元 | 1.4302元 |
| 2024-10-18 | 1.2027元 | 1.4297元 |
| 2024-10-17 | 1.1964元 | 1.4234元 |
| 2024-10-16 | 1.1981元 | 1.4251元 |
| 2024-10-15 | 1.1993元 | 1.4263元 |
