长城新优选混合C (002228.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1770元基金经理马强管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城新优选混合A | ||||
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长城新优选混合C(002228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1770元 | 1.4040元 |
| 2024-07-04 | 1.1774元 | 1.4044元 |
| 2024-07-03 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-07-02 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-07-01 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-06-28 | 1.1778元 | 1.4048元 |
| 2024-06-27 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-06-26 | 1.1778元 | 1.4048元 |
| 2024-06-25 | 1.1772元 | 1.4042元 |
| 2024-06-24 | 1.1774元 | 1.4044元 |
| 2024-06-21 | 1.1769元 | 1.4039元 |
| 2024-06-20 | 1.1771元 | 1.4041元 |
| 2024-06-19 | 1.1774元 | 1.4044元 |
| 2024-06-18 | 1.1772元 | 1.4042元 |
| 2024-06-17 | 1.1773元 | 1.4043元 |
| 2024-06-14 | 1.1767元 | 1.4037元 |
| 2024-06-13 | 1.1762元 | 1.4032元 |
| 2024-06-12 | 1.1767元 | 1.4037元 |
| 2024-06-11 | 1.1763元 | 1.4033元 |
| 2024-06-07 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-06-06 | 1.1778元 | 1.4048元 |
| 2024-06-05 | 1.1779元 | 1.4049元 |
| 2024-06-04 | 1.1786元 | 1.4056元 |
| 2024-06-03 | 1.1777元 | 1.4047元 |
| 2024-05-31 | 1.1772元 | 1.4042元 |
| 2024-05-30 | 1.1771元 | 1.4041元 |
| 2024-05-29 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-05-28 | 1.1776元 | 1.4046元 |
| 2024-05-27 | 1.1783元 | 1.4053元 |
| 2024-05-24 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-05-23 | 1.1782元 | 1.4052元 |
| 2024-05-22 | 1.1791元 | 1.4061元 |
| 2024-05-21 | 1.1794元 | 1.4064元 |
| 2024-05-20 | 1.1800元 | 1.4070元 |
| 2024-05-17 | 1.1797元 | 1.4067元 |
| 2024-05-16 | 1.1790元 | 1.4060元 |
| 2024-05-15 | 1.1793元 | 1.4063元 |
| 2024-05-14 | 1.1800元 | 1.4070元 |
| 2024-05-13 | 1.1798元 | 1.4068元 |
| 2024-05-10 | 1.1794元 | 1.4064元 |
| 2024-05-09 | 1.1793元 | 1.4063元 |
| 2024-05-08 | 1.1791元 | 1.4061元 |
| 2024-05-07 | 1.1796元 | 1.4066元 |
| 2024-05-06 | 1.1791元 | 1.4061元 |
| 2024-04-30 | 1.1781元 | 1.4051元 |
| 2024-04-29 | 1.1774元 | 1.4044元 |
| 2024-04-26 | 1.1784元 | 1.4054元 |
| 2024-04-25 | 1.1784元 | 1.4054元 |
| 2024-04-24 | 1.1786元 | 1.4056元 |
| 2024-04-23 | 1.1785元 | 1.4055元 |
