长城新优选混合C (002228.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1755元基金经理马强管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金长城新优选混合A | ||||
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长城新优选混合C(002228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1755元 | 1.4025元 |
| 2024-07-29 | 1.1760元 | 1.4030元 |
| 2024-07-26 | 1.1763元 | 1.4033元 |
| 2024-07-25 | 1.1757元 | 1.4027元 |
| 2024-07-24 | 1.1761元 | 1.4031元 |
| 2024-07-23 | 1.1766元 | 1.4036元 |
| 2024-07-22 | 1.1783元 | 1.4053元 |
| 2024-07-19 | 1.1788元 | 1.4058元 |
| 2024-07-18 | 1.1786元 | 1.4056元 |
| 2024-07-17 | 1.1788元 | 1.4058元 |
| 2024-07-16 | 1.1789元 | 1.4059元 |
| 2024-07-15 | 1.1784元 | 1.4054元 |
| 2024-07-12 | 1.1783元 | 1.4053元 |
| 2024-07-11 | 1.1783元 | 1.4053元 |
| 2024-07-10 | 1.1771元 | 1.4041元 |
| 2024-07-09 | 1.1777元 | 1.4047元 |
| 2024-07-08 | 1.1764元 | 1.4034元 |
| 2024-07-05 | 1.1770元 | 1.4040元 |
| 2024-07-04 | 1.1774元 | 1.4044元 |
| 2024-07-03 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-07-02 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-07-01 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-06-28 | 1.1778元 | 1.4048元 |
| 2024-06-27 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-06-26 | 1.1778元 | 1.4048元 |
| 2024-06-25 | 1.1772元 | 1.4042元 |
| 2024-06-24 | 1.1774元 | 1.4044元 |
| 2024-06-21 | 1.1769元 | 1.4039元 |
| 2024-06-20 | 1.1771元 | 1.4041元 |
| 2024-06-19 | 1.1774元 | 1.4044元 |
| 2024-06-18 | 1.1772元 | 1.4042元 |
| 2024-06-17 | 1.1773元 | 1.4043元 |
| 2024-06-14 | 1.1767元 | 1.4037元 |
| 2024-06-13 | 1.1762元 | 1.4032元 |
| 2024-06-12 | 1.1767元 | 1.4037元 |
| 2024-06-11 | 1.1763元 | 1.4033元 |
| 2024-06-07 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-06-06 | 1.1778元 | 1.4048元 |
| 2024-06-05 | 1.1779元 | 1.4049元 |
| 2024-06-04 | 1.1786元 | 1.4056元 |
| 2024-06-03 | 1.1777元 | 1.4047元 |
| 2024-05-31 | 1.1772元 | 1.4042元 |
| 2024-05-30 | 1.1771元 | 1.4041元 |
| 2024-05-29 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-05-28 | 1.1776元 | 1.4046元 |
| 2024-05-27 | 1.1783元 | 1.4053元 |
| 2024-05-24 | 1.1775元 | 1.4045元 |
| 2024-05-23 | 1.1782元 | 1.4052元 |
| 2024-05-22 | 1.1791元 | 1.4061元 |
| 2024-05-21 | 1.1794元 | 1.4064元 |
