华夏经济转型股票 (002229.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6060元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率175.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% |
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华夏经济转型股票(002229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6060元 | 1.7700元 |
| 2024-07-25 | 1.5850元 | 1.7490元 |
| 2024-07-24 | 1.5910元 | 1.7550元 |
| 2024-07-23 | 1.6060元 | 1.7700元 |
| 2024-07-22 | 1.6530元 | 1.8170元 |
| 2024-07-19 | 1.6550元 | 1.8190元 |
| 2024-07-18 | 1.6480元 | 1.8120元 |
| 2024-07-17 | 1.6440元 | 1.8080元 |
| 2024-07-16 | 1.6650元 | 1.8290元 |
| 2024-07-15 | 1.6230元 | 1.7870元 |
| 2024-07-12 | 1.6280元 | 1.7920元 |
| 2024-07-11 | 1.6310元 | 1.7950元 |
| 2024-07-10 | 1.6130元 | 1.7770元 |
| 2024-07-09 | 1.6160元 | 1.7800元 |
| 2024-07-08 | 1.5700元 | 1.7340元 |
| 2024-07-05 | 1.5770元 | 1.7410元 |
| 2024-07-04 | 1.5780元 | 1.7420元 |
| 2024-07-03 | 1.5910元 | 1.7550元 |
| 2024-07-02 | 1.5900元 | 1.7540元 |
| 2024-07-01 | 1.6200元 | 1.7840元 |
| 2024-06-28 | 1.6270元 | 1.7910元 |
| 2024-06-27 | 1.6200元 | 1.7840元 |
| 2024-06-26 | 1.6360元 | 1.8000元 |
| 2024-06-25 | 1.6120元 | 1.7760元 |
| 2024-06-24 | 1.6470元 | 1.8110元 |
| 2024-06-21 | 1.6710元 | 1.8350元 |
| 2024-06-20 | 1.6670元 | 1.8310元 |
| 2024-06-19 | 1.6800元 | 1.8440元 |
| 2024-06-18 | 1.6940元 | 1.8580元 |
| 2024-06-17 | 1.6920元 | 1.8560元 |
| 2024-06-14 | 1.6670元 | 1.8310元 |
| 2024-06-13 | 1.6610元 | 1.8250元 |
| 2024-06-12 | 1.6540元 | 1.8180元 |
| 2024-06-11 | 1.6560元 | 1.8200元 |
| 2024-06-07 | 1.6340元 | 1.7980元 |
| 2024-06-06 | 1.6460元 | 1.8100元 |
| 2024-06-05 | 1.6510元 | 1.8150元 |
| 2024-06-04 | 1.6480元 | 1.8120元 |
| 2024-06-03 | 1.6300元 | 1.7940元 |
| 2024-05-31 | 1.6150元 | 1.7790元 |
| 2024-05-30 | 1.6230元 | 1.7870元 |
| 2024-05-29 | 1.6120元 | 1.7760元 |
| 2024-05-28 | 1.6150元 | 1.7790元 |
| 2024-05-27 | 1.6250元 | 1.7890元 |
| 2024-05-24 | 1.5990元 | 1.7630元 |
| 2024-05-23 | 1.6240元 | 1.7880元 |
| 2024-05-22 | 1.6430元 | 1.8070元 |
| 2024-05-21 | 1.6440元 | 1.8080元 |
| 2024-05-20 | 1.6440元 | 1.8080元 |
| 2024-05-17 | 1.6390元 | 1.8030元 |
