华夏新趋势混合C (002232.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2620元基金经理刘睿聪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新趋势混合A | ||||
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华夏新趋势混合C(002232) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104.13万 | 17.26% |
| (其中) 股票 | 104.13万 | 17.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 415.84万 | 68.94% |
| (其中) 债券 | 415.84万 | 68.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 30.60万 | 5.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 52.37万 | 8.68% |
| 5 | 其他资产 | 2,292.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.78万 | 11.40% |
| 金融业 | 7.96万 | 1.32% |
| 采矿业 | 7.91万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.35万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.02万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.64万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 2.63万 | 0.44% |
| 建筑业 | 1.42万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.27万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 1.21万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,420.00 | 0.16% |
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