华夏新趋势混合C (002232.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2630元基金经理刘睿聪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新趋势混合A | ||||
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华夏新趋势混合C(002232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2630元 | 1.3420元 |
| 2024-07-26 | 1.2620元 | 1.3410元 |
| 2024-07-25 | 1.2630元 | 1.3420元 |
| 2024-07-24 | 1.2630元 | 1.3420元 |
| 2024-07-23 | 1.2630元 | 1.3420元 |
| 2024-07-22 | 1.2650元 | 1.3440元 |
| 2024-07-19 | 1.2670元 | 1.3460元 |
| 2024-07-18 | 1.2670元 | 1.3460元 |
| 2024-07-17 | 1.2670元 | 1.3460元 |
| 2024-07-16 | 1.2700元 | 1.3490元 |
| 2024-07-15 | 1.2710元 | 1.3500元 |
| 2024-07-12 | 1.2710元 | 1.3500元 |
| 2024-07-11 | 1.2740元 | 1.3530元 |
| 2024-07-10 | 1.2710元 | 1.3500元 |
| 2024-07-09 | 1.2720元 | 1.3510元 |
| 2024-07-08 | 1.2680元 | 1.3470元 |
| 2024-07-05 | 1.2700元 | 1.3490元 |
| 2024-07-04 | 1.2700元 | 1.3490元 |
| 2024-07-03 | 1.2710元 | 1.3500元 |
| 2024-07-02 | 1.2740元 | 1.3530元 |
| 2024-07-01 | 1.2760元 | 1.3550元 |
| 2024-06-28 | 1.2730元 | 1.3520元 |
| 2024-06-27 | 1.2700元 | 1.3490元 |
| 2024-06-26 | 1.2730元 | 1.3520元 |
| 2024-06-25 | 1.2710元 | 1.3500元 |
| 2024-06-24 | 1.2710元 | 1.3500元 |
| 2024-06-21 | 1.2740元 | 1.3530元 |
| 2024-06-20 | 1.2740元 | 1.3530元 |
| 2024-06-19 | 1.2750元 | 1.3540元 |
| 2024-06-18 | 1.2760元 | 1.3550元 |
| 2024-06-17 | 1.2740元 | 1.3530元 |
| 2024-06-14 | 1.2740元 | 1.3530元 |
| 2024-06-13 | 1.2730元 | 1.3520元 |
| 2024-06-12 | 1.2730元 | 1.3520元 |
| 2024-06-11 | 1.2750元 | 1.3540元 |
| 2024-06-07 | 1.2760元 | 1.3550元 |
| 2024-06-06 | 1.2770元 | 1.3560元 |
| 2024-06-05 | 1.2770元 | 1.3560元 |
| 2024-06-04 | 1.2790元 | 1.3580元 |
| 2024-06-03 | 1.2780元 | 1.3570元 |
| 2024-05-31 | 1.2780元 | 1.3570元 |
| 2024-05-30 | 1.2780元 | 1.3570元 |
| 2024-05-29 | 1.2790元 | 1.3580元 |
| 2024-05-28 | 1.2790元 | 1.3580元 |
| 2024-05-27 | 1.2800元 | 1.3590元 |
| 2024-05-24 | 1.2770元 | 1.3560元 |
| 2024-05-23 | 1.2780元 | 1.3570元 |
| 2024-05-22 | 1.2800元 | 1.3590元 |
| 2024-05-21 | 1.2820元 | 1.3610元 |
| 2024-05-20 | 1.2820元 | 1.3610元 |
