泰康稳健增利债券C (002246.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5222元基金经理蒋利娟管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金泰康稳健增利债券A | ||||
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泰康稳健增利债券C(002246) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.20亿 | 93.74% |
| (其中) 债券 | 52.20亿 | 93.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.95亿 | 5.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,609.92万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 2,717.45万 | 0.49% |
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