泰康稳健增利债券C (002246.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5214元基金经理蒋利娟管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金泰康稳健增利债券A | ||||
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泰康稳健增利债券C(002246) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 35.95亿 | 23.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.82亿 | 13.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 25.48亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.44亿 | 23.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 21.27亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 9.74亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 10.02亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 11.52亿 | 7.95亿元 | -- |
