华夏军工安全混合A (002251.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数19.35万 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3700元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率37.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏军工安全混合C | ||||
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华夏军工安全混合A(002251) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 28.33亿 | 20.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 24.92亿 | 20.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.66亿 | 21.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 29.10亿 | 21.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.38亿 | 22.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 38.23亿 | 23.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 37.44亿 | 24.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 40.28亿 | 23.70亿元 | -- |
