融通成长30灵活配置混合A/B (002252.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6,547.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6300元基金经理李文海 、 范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% |
| 相关基金: | 主从基金融通成长30灵活配置混合C | ||||
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融通成长30灵活配置混合A/B(002252) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.84亿 | 84.60% |
| (其中) 股票 | 13.84亿 | 84.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.16万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 171.16万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 9.54% |
| 4 | 其他资产 | 9,416.67万 | 5.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.60%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.24亿 | 25.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.89亿 | 23.79% |
| 制造业 | 3.33亿 | 20.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63亿 | 9.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,803.89万 | 2.33% |
| 教育 | 2,203.41万 | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 835.85万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 668.09万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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