融通成长30灵活配置混合A/B (002252.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6,547.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6300元基金经理李文海 、 范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% |
| 相关基金: | 主从基金融通成长30灵活配置混合C | ||||
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融通成长30灵活配置混合A/B(002252) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.81元 | 7.11亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.63元 | 7.00亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.32亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.47元 | 5.00亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.09亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.55元 | 5.62亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.40元 | 2.38亿 | 9,910.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 1.65亿 | 8,010.61万元 | -- |
