长信金葵纯债一年定开债券C (002255.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1007元基金经理冯彬 、 朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金长信金葵纯债一年定开债券A | ||||
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长信金葵纯债一年定开债券C(002255) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.0094 元 | 1.35万元 | 0.85% | -- |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0169 元 | 2.63万元 | 1.51% | |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0191 元 | 2.96万元 | 1.70% | 5.87% |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.048 元 | 13.73万元 | 4.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
