长信金葵纯债一年定开债券C (002255.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1105元基金经理冯彬 、 朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金长信金葵纯债一年定开债券A | ||||
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长信金葵纯债一年定开债券C(002255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1105元 | 1.3684元 |
| 2024-07-19 | 1.1099元 | 1.3678元 |
| 2024-07-12 | 1.1096元 | 1.3675元 |
| 2024-07-05 | 1.1094元 | 1.3673元 |
| 2024-06-28 | 1.1091元 | 1.3670元 |
| 2024-06-21 | 1.1085元 | 1.3664元 |
| 2024-06-14 | 1.1083元 | 1.3662元 |
| 2024-06-07 | 1.1079元 | 1.3658元 |
| 2024-05-31 | 1.1075元 | 1.3654元 |
| 2024-05-24 | 1.1072元 | 1.3651元 |
| 2024-05-17 | 1.1068元 | 1.3647元 |
| 2024-05-10 | 1.1062元 | 1.3641元 |
| 2024-04-30 | 1.1053元 | 1.3632元 |
| 2024-04-26 | 1.1055元 | 1.3634元 |
| 2024-04-19 | 1.1054元 | 1.3633元 |
| 2024-04-12 | 1.1045元 | 1.3624元 |
| 2024-04-09 | 1.1037元 | 1.3616元 |
| 2024-04-08 | 1.1034元 | 1.3613元 |
| 2024-04-03 | 1.1030元 | 1.3609元 |
| 2024-04-02 | 1.1028元 | 1.3607元 |
| 2024-04-01 | 1.1025元 | 1.3604元 |
| 2024-03-29 | 1.1024元 | 1.3603元 |
| 2024-03-27 | 1.1022元 | 1.3601元 |
| 2024-03-22 | 1.1189元 | 1.3599元 |
| 2024-03-15 | 1.1182元 | 1.3592元 |
| 2024-03-08 | 1.1183元 | 1.3593元 |
| 2024-03-01 | 1.1180元 | 1.3590元 |
| 2024-02-23 | 1.1173元 | 1.3583元 |
| 2024-02-08 | 1.1155元 | 1.3565元 |
| 2024-02-02 | 1.1148元 | 1.3558元 |
| 2024-01-26 | 1.1137元 | 1.3547元 |
| 2024-01-19 | 1.1131元 | 1.3541元 |
| 2024-01-12 | 1.1125元 | 1.3535元 |
| 2024-01-05 | 1.1116元 | 1.3526元 |
| 2023-12-29 | 1.1111元 | 1.3521元 |
| 2023-12-22 | 1.1087元 | 1.3497元 |
| 2023-12-15 | 1.1078元 | 1.3488元 |
| 2023-12-08 | 1.1068元 | 1.3478元 |
| 2023-12-01 | 1.1071元 | 1.3481元 |
| 2023-11-24 | 1.1074元 | 1.3484元 |
| 2023-11-17 | 1.1076元 | 1.3486元 |
| 2023-11-10 | 1.1069元 | 1.3479元 |
| 2023-11-03 | 1.1063元 | 1.3473元 |
| 2023-10-27 | 1.1051元 | 1.3461元 |
| 2023-10-20 | 1.1049元 | 1.3459元 |
| 2023-10-13 | 1.1056元 | 1.3466元 |
| 2023-09-28 | 1.1050元 | 1.3460元 |
| 2023-09-22 | 1.1047元 | 1.3457元 |
| 2023-09-20 | 1.1042元 | 1.3452元 |
| 2023-09-15 | 1.1230元 | 1.3449元 |
