长信金葵纯债一年定开债券C (002255.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1080元基金经理冯彬 、 朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金长信金葵纯债一年定开债券A | ||||
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长信金葵纯债一年定开债券C(002255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1080元 | 1.3753元 |
| 2024-12-13 | 1.1077元 | 1.3750元 |
| 2024-12-06 | 1.1072元 | 1.3745元 |
| 2024-11-29 | 1.1060元 | 1.3733元 |
| 2024-11-22 | 1.1055元 | 1.3728元 |
| 2024-11-15 | 1.1050元 | 1.3723元 |
| 2024-11-08 | 1.1045元 | 1.3718元 |
| 2024-11-01 | 1.1035元 | 1.3708元 |
| 2024-10-25 | 1.1031元 | 1.3704元 |
| 2024-10-18 | 1.1032元 | 1.3705元 |
| 2024-10-11 | 1.1016元 | 1.3689元 |
| 2024-09-30 | 1.1017元 | 1.3690元 |
| 2024-09-27 | 1.1026元 | 1.3699元 |
| 2024-09-20 | 1.1020元 | 1.3693元 |
| 2024-09-13 | 1.1017元 | 1.3690元 |
| 2024-09-06 | 1.1014元 | 1.3687元 |
| 2024-08-30 | 1.1007元 | 1.3680元 |
| 2024-08-27 | 1.1005元 | 1.3678元 |
| 2024-08-23 | 1.1103元 | 1.3682元 |
| 2024-08-16 | 1.1109元 | 1.3688元 |
| 2024-08-09 | 1.1111元 | 1.3690元 |
| 2024-08-02 | 1.1107元 | 1.3686元 |
| 2024-07-26 | 1.1105元 | 1.3684元 |
| 2024-07-19 | 1.1099元 | 1.3678元 |
| 2024-07-12 | 1.1096元 | 1.3675元 |
| 2024-07-05 | 1.1094元 | 1.3673元 |
| 2024-06-28 | 1.1091元 | 1.3670元 |
| 2024-06-21 | 1.1085元 | 1.3664元 |
| 2024-06-14 | 1.1083元 | 1.3662元 |
| 2024-06-07 | 1.1079元 | 1.3658元 |
| 2024-05-31 | 1.1075元 | 1.3654元 |
| 2024-05-24 | 1.1072元 | 1.3651元 |
| 2024-05-17 | 1.1068元 | 1.3647元 |
| 2024-05-10 | 1.1062元 | 1.3641元 |
| 2024-04-30 | 1.1053元 | 1.3632元 |
| 2024-04-26 | 1.1055元 | 1.3634元 |
| 2024-04-19 | 1.1054元 | 1.3633元 |
| 2024-04-12 | 1.1045元 | 1.3624元 |
| 2024-04-09 | 1.1037元 | 1.3616元 |
| 2024-04-08 | 1.1034元 | 1.3613元 |
| 2024-04-03 | 1.1030元 | 1.3609元 |
| 2024-04-02 | 1.1028元 | 1.3607元 |
| 2024-04-01 | 1.1025元 | 1.3604元 |
| 2024-03-29 | 1.1024元 | 1.3603元 |
| 2024-03-27 | 1.1022元 | 1.3601元 |
| 2024-03-22 | 1.1189元 | 1.3599元 |
| 2024-03-15 | 1.1182元 | 1.3592元 |
| 2024-03-08 | 1.1183元 | 1.3593元 |
| 2024-03-01 | 1.1180元 | 1.3590元 |
| 2024-02-23 | 1.1173元 | 1.3583元 |
