大成国企改革灵活配置混合A (002258.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0230元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率81.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% |
| 相关基金: | 主从基金大成国企改革灵活配置混合C | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2024-08-29 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2024-08-28 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2024-08-27 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2024-08-26 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-08-23 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2024-08-22 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2024-08-21 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2024-08-20 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2024-08-19 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2024-08-16 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2024-08-15 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-08-14 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-08-13 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2024-08-12 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2024-08-09 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2024-08-08 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2024-08-07 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2024-08-06 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2024-08-05 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2024-08-02 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2024-08-01 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2024-07-31 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2024-07-30 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2024-07-29 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2024-07-26 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2024-07-25 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2024-07-24 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2024-07-23 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2024-07-22 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2024-07-19 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2024-07-18 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2024-07-17 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2024-07-16 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2024-07-15 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2024-07-12 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2024-07-11 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2024-07-10 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2024-07-09 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2024-07-08 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2024-07-05 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2024-07-04 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2024-07-03 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2024-07-02 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2024-07-01 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2024-06-28 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2024-06-27 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2024-06-26 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2024-06-25 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2024-06-24 | 3.2870元 | 3.2870元 |
