中邮纯债恒利债券C (002277.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数7,892.00 | 成立日期 | 2017-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3250元基金经理武志骁 、 闫宜乘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债恒利债券A | ||||
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中邮纯债恒利债券C(002277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3250元 | 1.4350元 |
| 2024-12-26 | 1.3220元 | 1.4320元 |
| 2024-12-25 | 1.3210元 | 1.4310元 |
| 2024-12-24 | 1.3230元 | 1.4330元 |
| 2024-12-23 | 1.3210元 | 1.4310元 |
| 2024-12-20 | 1.3230元 | 1.4330元 |
| 2024-12-19 | 1.3190元 | 1.4290元 |
| 2024-12-18 | 1.3200元 | 1.4300元 |
| 2024-12-17 | 1.3180元 | 1.4280元 |
| 2024-12-16 | 1.3220元 | 1.4320元 |
| 2024-12-13 | 1.3260元 | 1.4360元 |
| 2024-12-12 | 1.3280元 | 1.4380元 |
| 2024-12-11 | 1.3230元 | 1.4330元 |
| 2024-12-10 | 1.3170元 | 1.4270元 |
| 2024-12-09 | 1.3100元 | 1.4200元 |
| 2024-12-06 | 1.3090元 | 1.4190元 |
| 2024-12-05 | 1.3050元 | 1.4150元 |
| 2024-12-04 | 1.3030元 | 1.4130元 |
| 2024-12-03 | 1.3060元 | 1.4160元 |
| 2024-12-02 | 1.3050元 | 1.4150元 |
| 2024-11-29 | 1.3000元 | 1.4100元 |
| 2024-11-28 | 1.2960元 | 1.4060元 |
| 2024-11-27 | 1.2940元 | 1.4040元 |
| 2024-11-26 | 1.2890元 | 1.3990元 |
| 2024-11-25 | 1.2900元 | 1.4000元 |
| 2024-11-22 | 1.2900元 | 1.4000元 |
| 2024-11-21 | 1.2950元 | 1.4050元 |
| 2024-11-20 | 1.2950元 | 1.4050元 |
| 2024-11-19 | 1.2920元 | 1.4020元 |
| 2024-11-18 | 1.2860元 | 1.3960元 |
| 2024-11-15 | 1.2880元 | 1.3980元 |
| 2024-11-14 | 1.2920元 | 1.4020元 |
| 2024-11-13 | 1.2990元 | 1.4090元 |
| 2024-11-12 | 1.3000元 | 1.4100元 |
| 2024-11-11 | 1.3030元 | 1.4130元 |
| 2024-11-08 | 1.2970元 | 1.4070元 |
| 2024-11-07 | 1.2990元 | 1.4090元 |
| 2024-11-06 | 1.2930元 | 1.4030元 |
| 2024-11-05 | 1.2930元 | 1.4030元 |
| 2024-11-04 | 1.2870元 | 1.3970元 |
| 2024-11-01 | 1.2820元 | 1.3920元 |
| 2024-10-31 | 1.2800元 | 1.3900元 |
| 2024-10-30 | 1.2790元 | 1.3890元 |
| 2024-10-29 | 1.2810元 | 1.3910元 |
| 2024-10-28 | 1.2840元 | 1.3940元 |
| 2024-10-25 | 1.2820元 | 1.3920元 |
| 2024-10-24 | 1.2790元 | 1.3890元 |
| 2024-10-23 | 1.2850元 | 1.3950元 |
| 2024-10-22 | 1.2830元 | 1.3930元 |
| 2024-10-21 | 1.2830元 | 1.3930元 |
