中邮纯债恒利债券C(002277) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 2.10亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 1.76亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.65亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 3.25亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 3.94亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 4.63亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 9.47亿 | 7.86亿元 | -- |
