平安安享灵活配置混合A (002282.jj)平安基金管理有限公司持有人户数364.00 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4578元基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率190.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金平安安享灵活配置混合C | ||||
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平安安享灵活配置混合A(002282) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.42元 | 1,327.84万 | 935.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,080.03万 | 905.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,057.75万 | 864.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 999.16万 | 844.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 986.44万 | 852.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1,482.32万 | 1,272.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1,552.54万 | 1,309.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 6,161.70万 | 5,148.91万元 | -- |
