中银美元债债券（QDII）人民币A (002286.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1944元基金经理郑涛 、 邢科管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银美元债债券（QDII）美元份额 、 中银美元债债券（QDII）人民币C | ||||
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中银美元债债券（QDII）人民币A(002286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 205.82万元 | 0.80% | 51.46万元 | 0.20% |
| 2023-10-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 102.51万元 | -- | 25.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 246.50万元 | 1.00% | 61.62万元 | 0.25% |
