中银美元债债券（QDII）人民币A (002286.jj)中银基金管理有限公司持有人户数7,514.00 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2061元基金经理郑涛 、 邢科管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金中银美元债债券（QDII）美元份额 、 中银美元债债券（QDII）人民币C | ||||
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中银美元债债券（QDII）人民币A(002286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-11-05 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-11-04 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-11-01 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-10-31 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-10-30 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-10-29 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-10-28 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-10-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-10-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-10-23 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-10-22 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-10-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-10-18 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-10-17 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-10-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-10-15 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-10-14 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-10-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-10-10 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-10-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-10-08 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-09-27 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-09-26 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-09-25 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-09-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-09-23 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-09-20 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-09-19 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-09-18 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-09-12 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-09-11 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-09-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-09-09 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-09-06 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-09-05 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-09-04 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-09-03 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-09-02 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-08-30 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-08-29 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-08-28 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-08-27 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-08-26 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-08-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-08-22 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-08-21 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-08-20 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-08-19 | 1.2148元 | 1.2148元 |
