诺安益鑫灵活配置混合A (002292.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3651元基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率356.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金诺安益鑫灵活配置混合C | ||||
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诺安益鑫灵活配置混合A(002292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-08-29 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-08-28 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-08-27 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-08-26 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-08-23 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-08-22 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-08-21 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-08-20 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-08-19 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-08-16 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-08-15 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-08-14 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-08-13 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-08-12 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-08-09 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-08-08 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-08-07 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-08-06 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-08-05 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-08-02 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-08-01 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-07-31 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-07-30 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2024-07-29 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-07-26 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-25 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2024-07-24 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-07-23 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-22 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-07-19 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2024-07-18 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-17 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-07-16 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-07-15 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-07-12 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2024-07-11 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2024-07-10 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2024-07-09 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-07-08 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2024-07-05 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-07-04 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-07-03 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-07-02 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-07-01 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-06-28 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-06-27 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2024-06-26 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-06-25 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-06-24 | 1.4418元 | 1.4418元 |
