诺安益鑫灵活配置混合A (002292.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2,135.00 | 成立日期 | 2016-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8095元基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率356.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金诺安益鑫灵活配置混合C | ||||
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诺安益鑫灵活配置混合A(002292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2024-12-19 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2024-12-18 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2024-12-17 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2024-12-16 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2024-12-13 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2024-12-12 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2024-12-11 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-12-10 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2024-12-09 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2024-12-06 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2024-12-05 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2024-12-04 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2024-12-03 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2024-12-02 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2024-11-29 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2024-11-28 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2024-11-27 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2024-11-26 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2024-11-25 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2024-11-22 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2024-11-21 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2024-11-20 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-11-19 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2024-11-18 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2024-11-15 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2024-11-14 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2024-11-13 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2024-11-12 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-11-11 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2024-11-08 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2024-11-07 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2024-11-06 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-11-05 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-11-04 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2024-11-01 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2024-10-31 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2024-10-30 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2024-10-29 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2024-10-28 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2024-10-25 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-10-24 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2024-10-23 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2024-10-22 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2024-10-21 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2024-10-18 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2024-10-17 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2024-10-16 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2024-10-15 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2024-10-14 | 1.6859元 | 1.6859元 |
