广发稳安混合A (002295.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7015元基金经理王颂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳安混合C | ||||
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广发稳安混合A(002295) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 77.35% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 77.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,232.42万 | 9.17% |
| (其中) 债券 | 1,232.42万 | 9.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,699.25万 | 12.64% |
| 4 | 其他资产 | 113.49万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,750.62万 | 35.34% |
| 采矿业 | 3,248.69万 | 24.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,432.64万 | 10.66% |
| 批发和零售业 | 652.00万 | 4.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312.20万 | 2.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,990.00 | 0.00% |
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