广发稳安混合A (002295.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7015元基金经理王颂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳安混合C | ||||
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广发稳安混合A(002295) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.76元 | 1.30亿 | 7,396.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 7,592.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.82元 | 1.45亿 | 7,984.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.56亿 | 8,124.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.12元 | 1.79亿 | 8,434.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.95元 | 1.58亿 | 8,096.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 1.50亿 | 9,060.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.72元 | 1.58亿 | 9,221.82万元 | -- |
