泰达宏利新思路混合B (002314.jj)(已退市)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-25 | 退市时间 | 2023-04-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率7.59% | ||
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泰达宏利新思路混合B(002314) - 历史资产组合
最后更新于：2022-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170.67万 | 18.23% |
| (其中) 股票 | 170.67万 | 18.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 390.04万 | 41.66% |
| (其中) 债券 | 390.04万 | 41.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 321.01万 | 34.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 50.54万 | 5.40% |
| 5 | 其他资产 | 4.04万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 112.27万 | 11.99% |
| 金融业 | 13.50万 | 1.44% |
| 采矿业 | 12.70万 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.23万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 5.81万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.91万 | 0.52% |
| 教育 | 4.14万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.43万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.62万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 1.85万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.75万 | 0.19% |
| 房地产业 | 1.46万 | 0.16% |
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