泰达宏利新思路混合B (002314.jj)(已退市)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-25 | 退市时间 | 2023-04-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率7.59% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰达宏利新思路混合B(002314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-20 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-04-19 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-04-18 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-04-17 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-04-14 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-04-13 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-04-12 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-04-11 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-04-10 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-04-07 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-04-06 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-04-04 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-04-03 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-31 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-30 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-29 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-28 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-27 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-24 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-23 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-22 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-21 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-20 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-17 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-16 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-15 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-14 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-13 | 1.5910元 | 1.6810元 |
| 2023-03-10 | 1.5900元 | 1.6800元 |
| 2023-03-09 | 1.5970元 | 1.6870元 |
| 2023-03-08 | 1.5990元 | 1.6890元 |
| 2023-03-07 | 1.6000元 | 1.6900元 |
| 2023-03-06 | 1.6070元 | 1.6970元 |
| 2023-03-03 | 1.6050元 | 1.6950元 |
| 2023-03-02 | 1.6050元 | 1.6950元 |
| 2023-03-01 | 1.6080元 | 1.6980元 |
| 2023-02-28 | 1.6080元 | 1.6980元 |
| 2023-02-27 | 1.6070元 | 1.6970元 |
| 2023-02-24 | 1.6070元 | 1.6970元 |
| 2023-02-23 | 1.6110元 | 1.7010元 |
| 2023-02-22 | 1.6090元 | 1.6990元 |
| 2023-02-21 | 1.6090元 | 1.6990元 |
| 2023-02-20 | 1.6060元 | 1.6960元 |
| 2023-02-17 | 1.5980元 | 1.6880元 |
| 2023-02-16 | 1.6010元 | 1.6910元 |
| 2023-02-15 | 1.6080元 | 1.6980元 |
| 2023-02-14 | 1.6110元 | 1.7010元 |
| 2023-02-13 | 1.6100元 | 1.7000元 |
| 2023-02-10 | 1.6070元 | 1.6970元 |
| 2023-02-09 | 1.6110元 | 1.7010元 |
