银华汇利灵活配置混合C (002322.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7070元基金经理赵楠楠 、 边慧 、 冯喆管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇利灵活配置混合A | ||||
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银华汇利灵活配置混合C(002322) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,902.98万 | 2.85% |
| (其中) 股票 | 2,902.98万 | 2.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.64亿 | 94.49% |
| (其中) 债券 | 9.64亿 | 94.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,204.28万 | 2.16% |
| 4 | 其他资产 | 506.99万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,077.96万 | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490.06万 | 0.48% |
| 金融业 | 454.66万 | 0.45% |
| 采矿业 | 443.23万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.40万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 151.73万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.95万 | 0.08% |
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