银华汇利灵活配置混合C (002322.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7020元基金经理赵楠楠 、 边慧 、 冯喆管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇利灵活配置混合A | ||||
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银华汇利灵活配置混合C(002322) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.70元 | 1.13亿 | 6,668.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.09亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 1.42亿 | 8,526.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.88亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 2.74亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.65元 | 2.96亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 3.58亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 4.05亿 | 2.43亿元 | -- |
