银华稳利灵活配置混合C (002323.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1419元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳利灵活配置混合A | ||||
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银华稳利灵活配置混合C(002323) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,070.40万 | 47.77% |
| (其中) 股票 | 2,070.40万 | 47.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 660.10万 | 15.23% |
| (其中) 债券 | 660.10万 | 15.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.65万 | 23.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 560.28万 | 12.93% |
| 5 | 其他资产 | 43.88万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,284.29万 | 29.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 403.65万 | 9.31% |
| 卫生和社会工作 | 151.94万 | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.29万 | 2.94% |
| 金融业 | 103.22万 | 2.38% |
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