银华稳利灵活配置混合C (002323.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1230元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳利灵活配置混合A | ||||
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银华稳利灵活配置混合C(002323) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 582.34万 | 14.50% |
| (其中) 股票 | 582.34万 | 14.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 866.68万 | 21.58% |
| (其中) 债券 | 866.68万 | 21.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 37.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,064.18万 | 26.50% |
| 5 | 其他资产 | 2.97万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.50%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 339.08万 | 8.44% |
| 金融业 | 243.26万 | 6.06% |
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