银华稳利灵活配置混合C (002323.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1230元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳利灵活配置混合A | ||||
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银华稳利灵活配置混合C(002323) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 822.69万 | 724.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,848.17万 | 1,575.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2,126.44万 | 1,797.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,481.51万 | 3,765.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 3,183.78万 | 2,666.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 924.61万 | 775.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 4,939.74万 | 4,161.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 960.64万 | 807.26万元 | -- |
