银华泰利灵活配置混合C (002328.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数551.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5095元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金银华泰利灵活配置混合A | ||||
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银华泰利灵活配置混合C(002328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-12-19 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-12-18 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-12-17 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2024-12-16 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-12-13 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-12-12 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2024-12-11 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-12-10 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-12-09 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2024-12-06 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2024-12-05 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-12-04 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-12-03 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-12-02 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-11-29 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-11-28 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-11-27 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-11-26 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2024-11-25 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2024-11-22 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-11-21 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2024-11-20 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-11-19 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-11-18 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-11-15 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-11-14 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2024-11-13 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-11-12 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-11-11 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-11-08 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-11-07 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-11-06 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-11-05 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-11-04 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-11-01 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-10-31 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-10-30 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-10-29 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-10-28 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-10-25 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-10-24 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-10-23 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-10-22 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-10-21 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-10-18 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-10-17 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-10-16 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-10-15 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-10-14 | 1.5700元 | 1.5700元 |
