银华泰利灵活配置混合C (002328.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数551.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5095元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金银华泰利灵活配置混合A | ||||
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银华泰利灵活配置混合C(002328) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 197.05万 | 125.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 192.27万 | 131.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 201.01万 | 135.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 208.20万 | 141.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 219.51万 | 147.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 239.88万 | 158.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 279.71万 | 184.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 302.47万 | 200.58万元 | -- |
