汇丰晋信沪港深股票C (002333.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0087元基金经理付倍佳管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信沪港深股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信沪港深股票C(002333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 570.96万元 | 1.50% | 95.16万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 353.37万元 | 1.50% | 58.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,099.30万元 | 1.50% | 183.22万元 | 0.25% |
