汇丰晋信沪港深股票C (002333.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0140元基金经理付倍佳管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信沪港深股票A | ||||
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汇丰晋信沪港深股票C(002333) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,541.75万 | 6,144.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,116.93万 | 6,250.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 6,704.69万 | 6,817.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,235.46万 | 7,021.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 8,139.10万 | 7,246.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 1.28亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 1.79亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 4,838.50万 | 4,565.92万元 | -- |
