创金合信季安鑫3个月A (002337.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1584元基金经理黄佳祥管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安鑫3个月C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信季安鑫3个月A(002337) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.49亿 | 99.33% |
| (其中) 债券 | 16.49亿 | 99.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 815.41万 | 0.49% |
| 3 | 其他资产 | 301.78万 | 0.18% |
加载中......
