创金合信季安鑫3个月A (002337.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,032.00 | 成立日期 | 2016-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1714元基金经理黄佳祥管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安鑫3个月C | ||||
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创金合信季安鑫3个月A(002337) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,273.12万 | 1,099.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1,337.59万 | 1,157.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,291.39万 | 1,126.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1,205.32万 | 1,061.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,234.40万 | 4,653.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 5,576.70万 | 4,991.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1,809.69万 | 1,635.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2,846.95万 | 2,599.95万元 | -- |
