兴业优债增利债券A (002338.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数360.00 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0870元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金兴业优债增利债券C | ||||
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兴业优债增利债券A(002338) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.27亿 | 99.65% |
| (其中) 债券 | 25.27亿 | 99.65% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 134.28万 | 0.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 742.43万 | 0.29% |
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