兴业优债增利债券A (002338.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数360.00 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0870元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金兴业优债增利债券C | ||||
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兴业优债增利债券A(002338) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 20.67亿 | 19.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 20.63亿 | 19.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.40亿 | 19.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 20.20亿 | 19.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.22亿 | 19.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,042.73万 | 2,912.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 986.84万 | 947.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 19.67亿 | 19.15亿元 | -- |
