融通增益债券A/B (002342.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4022元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金融通增益债券C 、 融通增益债券D | ||||
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融通增益债券A/B(002342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4022元 | 1.5022元 |
| 2024-12-19 | 1.4018元 | 1.5018元 |
| 2024-12-18 | 1.4019元 | 1.5019元 |
| 2024-12-17 | 1.4019元 | 1.5019元 |
| 2024-12-16 | 1.4022元 | 1.5022元 |
| 2024-12-13 | 1.4018元 | 1.5018元 |
| 2024-12-12 | 1.4013元 | 1.5013元 |
| 2024-12-11 | 1.4012元 | 1.5012元 |
| 2024-12-10 | 1.4009元 | 1.5009元 |
| 2024-12-09 | 1.4004元 | 1.5004元 |
| 2024-12-06 | 1.4003元 | 1.5003元 |
| 2024-12-05 | 1.4002元 | 1.5002元 |
| 2024-12-04 | 1.4000元 | 1.5000元 |
| 2024-12-03 | 1.3997元 | 1.4997元 |
| 2024-12-02 | 1.3995元 | 1.4995元 |
| 2024-11-29 | 1.3987元 | 1.4987元 |
| 2024-11-28 | 1.3983元 | 1.4983元 |
| 2024-11-27 | 1.3981元 | 1.4981元 |
| 2024-11-26 | 1.3979元 | 1.4979元 |
| 2024-11-25 | 1.3976元 | 1.4976元 |
| 2024-11-22 | 1.3973元 | 1.4973元 |
| 2024-11-21 | 1.3971元 | 1.4971元 |
| 2024-11-20 | 1.3971元 | 1.4971元 |
| 2024-11-19 | 1.3970元 | 1.4970元 |
| 2024-11-18 | 1.3970元 | 1.4970元 |
| 2024-11-15 | 1.3968元 | 1.4968元 |
| 2024-11-14 | 1.3967元 | 1.4967元 |
| 2024-11-13 | 1.3966元 | 1.4966元 |
| 2024-11-12 | 1.3966元 | 1.4966元 |
| 2024-11-11 | 1.3963元 | 1.4963元 |
| 2024-11-08 | 1.3960元 | 1.4960元 |
| 2024-11-07 | 1.3958元 | 1.4958元 |
| 2024-11-06 | 1.3955元 | 1.4955元 |
| 2024-11-05 | 1.3953元 | 1.4953元 |
| 2024-11-04 | 1.3951元 | 1.4951元 |
| 2024-11-01 | 1.3947元 | 1.4947元 |
| 2024-10-31 | 1.3941元 | 1.4941元 |
| 2024-10-30 | 1.3940元 | 1.4940元 |
| 2024-10-29 | 1.3939元 | 1.4939元 |
| 2024-10-28 | 1.3939元 | 1.4939元 |
| 2024-10-25 | 1.3939元 | 1.4939元 |
| 2024-10-24 | 1.3939元 | 1.4939元 |
| 2024-10-23 | 1.3940元 | 1.4940元 |
| 2024-10-22 | 1.3945元 | 1.4945元 |
| 2024-10-21 | 1.3947元 | 1.4947元 |
| 2024-10-18 | 1.3946元 | 1.4946元 |
| 2024-10-17 | 1.3944元 | 1.4944元 |
| 2024-10-16 | 1.3943元 | 1.4943元 |
| 2024-10-15 | 1.3939元 | 1.4939元 |
| 2024-10-14 | 1.3931元 | 1.4931元 |
