融通增益债券C (002344.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4361元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金融通增益债券A/B 、 融通增益债券D | ||||
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融通增益债券C(002344) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 2.91亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 3.89亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.84亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 4.10亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.18亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 3.77亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 1.59亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 2,572.80万 | 1,895.94万元 | -- |
