博时裕腾纯债债券A (002354.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0623元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕腾纯债债券C | ||||
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博时裕腾纯债债券A(002354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0623元 | 1.3593元 |
| 2024-07-29 | 1.0619元 | 1.3589元 |
| 2024-07-26 | 1.0607元 | 1.3577元 |
| 2024-07-25 | 1.0604元 | 1.3574元 |
| 2024-07-24 | 1.0596元 | 1.3566元 |
| 2024-07-23 | 1.0597元 | 1.3567元 |
| 2024-07-22 | 1.0589元 | 1.3559元 |
| 2024-07-19 | 1.0575元 | 1.3545元 |
| 2024-07-18 | 1.0571元 | 1.3541元 |
| 2024-07-17 | 1.0574元 | 1.3544元 |
| 2024-07-16 | 1.0574元 | 1.3544元 |
| 2024-07-15 | 1.0573元 | 1.3543元 |
| 2024-07-12 | 1.0568元 | 1.3538元 |
| 2024-07-11 | 1.0564元 | 1.3534元 |
| 2024-07-10 | 1.0560元 | 1.3530元 |
| 2024-07-09 | 1.0559元 | 1.3529元 |
| 2024-07-08 | 1.0552元 | 1.3522元 |
| 2024-07-05 | 1.0559元 | 1.3529元 |
| 2024-07-04 | 1.0567元 | 1.3537元 |
| 2024-07-03 | 1.0568元 | 1.3538元 |
| 2024-07-02 | 1.0565元 | 1.3535元 |
| 2024-07-01 | 1.0555元 | 1.3525元 |
| 2024-06-28 | 1.0573元 | 1.3543元 |
| 2024-06-27 | 1.0573元 | 1.3543元 |
| 2024-06-26 | 1.0565元 | 1.3535元 |
| 2024-06-25 | 1.0559元 | 1.3529元 |
| 2024-06-24 | 1.0552元 | 1.3522元 |
| 2024-06-21 | 1.0545元 | 1.3515元 |
| 2024-06-20 | 1.0548元 | 1.3518元 |
| 2024-06-19 | 1.0547元 | 1.3517元 |
| 2024-06-18 | 1.0538元 | 1.3508元 |
| 2024-06-17 | 1.0533元 | 1.3503元 |
| 2024-06-14 | 1.0533元 | 1.3503元 |
| 2024-06-13 | 1.0529元 | 1.3499元 |
| 2024-06-12 | 1.0528元 | 1.3498元 |
| 2024-06-11 | 1.0529元 | 1.3499元 |
| 2024-06-07 | 1.0526元 | 1.3496元 |
| 2024-06-06 | 1.0525元 | 1.3495元 |
| 2024-06-05 | 1.0524元 | 1.3494元 |
| 2024-06-04 | 1.0520元 | 1.3490元 |
| 2024-06-03 | 1.0519元 | 1.3489元 |
| 2024-05-31 | 1.0513元 | 1.3483元 |
| 2024-05-30 | 1.0513元 | 1.3483元 |
| 2024-05-29 | 1.0512元 | 1.3482元 |
| 2024-05-28 | 1.0508元 | 1.3478元 |
| 2024-05-27 | 1.0506元 | 1.3476元 |
| 2024-05-24 | 1.0505元 | 1.3475元 |
| 2024-05-23 | 1.0505元 | 1.3475元 |
| 2024-05-22 | 1.0502元 | 1.3472元 |
| 2024-05-21 | 1.0499元 | 1.3469元 |
