博时裕腾纯债债券A (002354.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,054.00 | 成立日期 | 2016-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕腾纯债债券C | ||||
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博时裕腾纯债债券A(002354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0602元 | 1.3894元 |
| 2024-12-19 | 1.0579元 | 1.3871元 |
| 2024-12-18 | 1.0570元 | 1.3862元 |
| 2024-12-17 | 1.0582元 | 1.3874元 |
| 2024-12-16 | 1.0587元 | 1.3879元 |
| 2024-12-13 | 1.0564元 | 1.3856元 |
| 2024-12-12 | 1.0540元 | 1.3832元 |
| 2024-12-11 | 1.0531元 | 1.3823元 |
| 2024-12-10 | 1.0523元 | 1.3815元 |
| 2024-12-09 | 1.0487元 | 1.3779元 |
| 2024-12-06 | 1.0468元 | 1.3760元 |
| 2024-12-05 | 1.0471元 | 1.3763元 |
| 2024-12-04 | 1.0470元 | 1.3762元 |
| 2024-12-03 | 1.0455元 | 1.3747元 |
| 2024-12-02 | 1.0456元 | 1.3748元 |
| 2024-11-29 | 1.0431元 | 1.3723元 |
| 2024-11-28 | 1.0418元 | 1.3710元 |
| 2024-11-27 | 1.0406元 | 1.3698元 |
| 2024-11-26 | 1.0406元 | 1.3698元 |
| 2024-11-25 | 1.0406元 | 1.3698元 |
| 2024-11-22 | 1.0399元 | 1.3691元 |
| 2024-11-21 | 1.0399元 | 1.3691元 |
| 2024-11-20 | 1.0390元 | 1.3682元 |
| 2024-11-19 | 1.0392元 | 1.3684元 |
| 2024-11-18 | 1.0386元 | 1.3678元 |
| 2024-11-15 | 1.0392元 | 1.3684元 |
| 2024-11-14 | 1.0394元 | 1.3686元 |
| 2024-11-13 | 1.0391元 | 1.3683元 |
| 2024-11-12 | 1.0397元 | 1.3689元 |
| 2024-11-11 | 1.0388元 | 1.3680元 |
| 2024-11-08 | 1.0382元 | 1.3674元 |
| 2024-11-07 | 1.0381元 | 1.3673元 |
| 2024-11-06 | 1.0373元 | 1.3665元 |
| 2024-11-05 | 1.0376元 | 1.3668元 |
| 2024-11-04 | 1.0694元 | 1.3664元 |
| 2024-11-01 | 1.0692元 | 1.3662元 |
| 2024-10-31 | 1.0684元 | 1.3654元 |
| 2024-10-30 | 1.0677元 | 1.3647元 |
| 2024-10-29 | 1.0678元 | 1.3648元 |
| 2024-10-28 | 1.0676元 | 1.3646元 |
| 2024-10-25 | 1.0676元 | 1.3646元 |
| 2024-10-24 | 1.0671元 | 1.3641元 |
| 2024-10-23 | 1.0672元 | 1.3642元 |
| 2024-10-22 | 1.0676元 | 1.3646元 |
| 2024-10-21 | 1.0687元 | 1.3657元 |
| 2024-10-18 | 1.0687元 | 1.3657元 |
| 2024-10-17 | 1.0693元 | 1.3663元 |
| 2024-10-16 | 1.0684元 | 1.3654元 |
| 2024-10-15 | 1.0688元 | 1.3658元 |
| 2024-10-14 | 1.0684元 | 1.3654元 |
