博时安泰18个月定开债A (002356.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1970元基金经理程卓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时安泰18个月定开债C | ||||
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博时安泰18个月定开债A(002356) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.23亿 | 98.41% |
| (其中) 债券 | 5.23亿 | 98.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 845.05万 | 1.59% |
| 3 | 其他资产 | 2,184.00 | 0.00% |
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