博时安泰18个月定开债A (002356.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1970元基金经理程卓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时安泰18个月定开债C | ||||
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博时安泰18个月定开债A(002356) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 4.58亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.53亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 4.43亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.18亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 6.14亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 6.37亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 6.29亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 6.33亿 | 5.42亿元 | -- |
