国投瑞银瑞祥混合A (002358.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,882.00 | 成立日期 | 2016-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7608元基金经理桑俊 、 杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率227.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞祥混合C | ||||
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国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 388.09万 | 5.91% |
| (其中) 股票 | 388.09万 | 5.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,965.86万 | 90.88% |
| (其中) 债券 | 5,965.86万 | 90.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 80.00万 | 1.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 76.81万 | 1.17% |
| 5 | 其他资产 | 53.85万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 260.41万 | 3.97% |
| 采矿业 | 110.22万 | 1.68% |
| 金融业 | 17.46万 | 0.27% |
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