国投瑞银瑞祥混合A (002358.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,882.00 | 成立日期 | 2016-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7608元基金经理桑俊 、 杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率227.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞祥混合C | ||||
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国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.74元 | 5,955.05万 | 3,416.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 6,669.59万 | 3,839.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,322.39万 | 4,874.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 1.87亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.04亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.70元 | 2.79亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 3.49亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 3.27亿 | 1.94亿元 | -- |
