东海祥瑞A级 (002381.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1689元基金经理张浩硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金东海祥瑞C级 | ||||
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东海祥瑞A级(002381) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 东海祥瑞债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东海祥瑞 | |
| 基金主代码 | 002381 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-03-24 | |
| 总份额 | 4.59亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在有效控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东海祥瑞A级 | 东海祥瑞C级 |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002381 | 002382 |
| 子基金份额 | 4.58亿 份 (2024-06-30) | 66.72万 份 (2024-06-30) |
