东海祥瑞A级 (002381.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1689元基金经理张浩硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金东海祥瑞C级 | ||||
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东海祥瑞A级(002381) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5.35亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.29亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 5.23亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.21亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 5.17亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 5.09亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 5.07亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 5.15亿 | 4.63亿元 | -- |
