东海祥瑞C级 (002382.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1367元基金经理张浩硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金东海祥瑞A级 | ||||
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东海祥瑞C级(002382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 155.10万元 | 0.30% | 51.70万元 | 0.10% |
| 2023-07-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.32万元 | 0.70% | 25.44万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 88.34万元 | 0.70% | 29.54万元 | 0.20% |
