东海祥瑞C级 (002382.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1367元基金经理张浩硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金东海祥瑞A级 | ||||
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东海祥瑞C级(002382) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 75.72万 | 66.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.96万 | 66.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 85.35万 | 76.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 84.49万 | 76.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 83.89万 | 77.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 84.74万 | 78.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 94.44万 | 88.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 97.44万 | 90.04万元 | -- |
