博时沪深300指数C (002385.jj)沪深300博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.4238元基金经理桂征辉 、 杨振建管理费用率0.98%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪深300指数A | ||||
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博时沪深300指数C(002385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.4238元 | 1.4420元 |
| 2024-07-04 | 1.4287元 | 1.4469元 |
| 2024-07-03 | 1.4374元 | 1.4556元 |
| 2024-07-02 | 1.4397元 | 1.4579元 |
| 2024-07-01 | 1.4422元 | 1.4604元 |
| 2024-06-28 | 1.4340元 | 1.4522元 |
| 2024-06-27 | 1.4267元 | 1.4449元 |
| 2024-06-26 | 1.4354元 | 1.4536元 |
| 2024-06-25 | 1.4261元 | 1.4443元 |
| 2024-06-24 | 1.4347元 | 1.4529元 |
| 2024-06-21 | 1.4434元 | 1.4616元 |
| 2024-06-20 | 1.4454元 | 1.4636元 |
| 2024-06-19 | 1.4565元 | 1.4747元 |
| 2024-06-18 | 1.4618元 | 1.4800元 |
| 2024-06-17 | 1.4566元 | 1.4748元 |
| 2024-06-14 | 1.4615元 | 1.4797元 |
| 2024-06-13 | 1.4535元 | 1.4717元 |
| 2024-06-12 | 1.4605元 | 1.4787元 |
| 2024-06-11 | 1.4589元 | 1.4771元 |
| 2024-06-07 | 1.4751元 | 1.4933元 |
| 2024-06-06 | 1.4810元 | 1.4992元 |
| 2024-06-05 | 1.4819元 | 1.5001元 |
| 2024-06-04 | 1.4937元 | 1.5119元 |
| 2024-06-03 | 1.4807元 | 1.4989元 |
| 2024-05-31 | 1.4792元 | 1.4974元 |
| 2024-05-30 | 1.4838元 | 1.5020元 |
| 2024-05-29 | 1.4931元 | 1.5113元 |
| 2024-05-28 | 1.4902元 | 1.5084元 |
| 2024-05-27 | 1.5006元 | 1.5188元 |
| 2024-05-24 | 1.4872元 | 1.5054元 |
| 2024-05-23 | 1.5017元 | 1.5199元 |
| 2024-05-22 | 1.5180元 | 1.5362元 |
| 2024-05-21 | 1.5151元 | 1.5333元 |
| 2024-05-20 | 1.5190元 | 1.5372元 |
| 2024-05-17 | 1.5140元 | 1.5322元 |
| 2024-05-16 | 1.4990元 | 1.5172元 |
| 2024-05-15 | 1.4937元 | 1.5119元 |
| 2024-05-14 | 1.5043元 | 1.5225元 |
| 2024-05-13 | 1.5058元 | 1.5240元 |
| 2024-05-10 | 1.5073元 | 1.5255元 |
| 2024-05-09 | 1.5068元 | 1.5250元 |
| 2024-05-08 | 1.4913元 | 1.5095元 |
| 2024-05-07 | 1.5045元 | 1.5227元 |
| 2024-05-06 | 1.5042元 | 1.5224元 |
| 2024-04-30 | 1.4846元 | 1.5028元 |
| 2024-04-29 | 1.4937元 | 1.5119元 |
| 2024-04-26 | 1.4796元 | 1.4978元 |
| 2024-04-25 | 1.4589元 | 1.4771元 |
| 2024-04-24 | 1.4558元 | 1.4740元 |
| 2024-04-23 | 1.4484元 | 1.4666元 |
